S&P 500 scende al di sotto del livello chiave nelle elezioni, Tesla, Bitcoin; L’IPC del rapporto sull’inflazione incombe

Durante la notte, i futures Dow sono cambiati poco, insieme ai futures S&P 500 e Nasdaq, dopo una giornata difficile per l’S&P 500 e un rimbalzo del mercato azionario. Tutti gli occhi saranno puntati sul rapporto sull’inflazione CPI di ottobre.




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Il rally del mercato azionario ha perso terreno mercoledì, con l’indice S&P 500 al di sotto della sua media mobile a 50 giorni. Risultati elettorali contrastantiE il I problemi con i bitcoin persistonoI nuovi blocchi in Cina – e un incombente indice dei prezzi al consumo – erano potenziali fattori.

Il bitcoin è precipitato al minimo da due anni quando Binance, il più grande scambio di criptovalute del mondo, ha dichiarato mercoledì pomeriggio che non avrebbe acquistato FTX rivale.

I megacaps non hanno aiutato. Tesla (TSLA) è sceso al di sotto dei livelli chiave al livello più basso degli ultimi due anni. Amazon.com (AMZN) ha anche stabilito nuovi minimi di mercato ribassista. mela (AAPLÈ stato il suo peggior arresto da giugno, mentre Microsoft (MSFT) e il padre di Google l’alfabeto (Il Google) leggermente diminuito.

Genitore di Facebook meta pad (morto) era l’eccezione e poi è rimbalzato Pubblica posti di lavoro e taglia le spese. Ma i principali fornitori sono in calo.

Guadagno principale

Catalizzatori farmaceutici (CPRX), superiorità energetica (Quale), Collezionismo del Centenario (CELH), Riviano (campagna) E il Vinci resort (dove) segnalato mercoledì in ritardo.

Le azioni CPRX sono aumentate leggermente nel movimento after-hour Catalyst Pharma ha battuto l’EPS E guarda le entrate. Biotech ha incluso anche le vendite del quarto trimestre in linea con il consenso. Il titolo Catalyst è sceso del 5,35% mercoledì, tornando vicino a un ingresso anticipato.

Il titolo CELH è balzato durante la notte grazie a una solida crescita percentuale dei ricavi dopo che il produttore di bevande energetiche è sceso mercoledì al livello più basso da luglio. Il titolo di Rivian è rimbalzato Risultati contrastanti nel terzo trimestre Dopo essere sceso al livello più basso in quattro mesi Lucido (LCID) Risultati. Il titolo EE non era ancora attivo dopo che gli utili di Excelerate hanno superato le visualizzazioni. Il titolo Excelerate è scivolato mercoledì, testando la linea dei 50 giorni.

Nel frattempo, la società di networking Digi Internazionale (DGII) e rivaleggiare con Tesla China EV Nuovo (NIO) alla spina presto giovedì. Il titolo DGII è sceso mercoledì verso la linea dei 50 giorni mentre sta funzionando base ascendente acquisto a punti. Le azioni Nio sono crollate al minimo di due anni quando un hub manifatturiero nel sud di Guangzhou ha annunciato una chiusura per Covid, attirando critiche da molti titoli cinesi.

Rapporto sull’inflazione CPI

L’IPC di ottobre verrà rilasciato alle 8:30 ET di giovedì. Gli economisti si aspettano che il rapporto sull’inflazione CPI mostri prezzi in aumento dello 0,7% rispetto a settembre. L’IPC core, che esclude cibo ed energia, dovrebbe aumentare dello 0,5%.

L’inflazione annuale CPI dovrebbe scendere all’8% dall’8,2% di settembre. L’inflazione core dovrebbe rimanere stabile al 6,6%.

La Fed vuole vedere prove chiare e convincenti di un rallentamento dell’inflazione prima di porre fine ai rialzi dei tassi di interesse. I mercati sono leggermente orientati verso un aumento dei tassi di 50 pb a dicembre, ma c’è ancora una forte possibilità di un quinto movimento consecutivo di 75 pb. I dati sull’occupazione e il rapporto sull’IPC per novembre saranno pubblicati prima della riunione e dell’annuncio della Fed.

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Contratti future Dow Jones oggi

I contratti futures Dow Jones sono stati fissati al valore equo. I futures S&P 500 sono aumentati e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,1%.

Il bitcoin è stato scambiato sotto i 16.000$, vicino al minimo di due anni mercoledì pomeriggio.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.


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rialzo del mercato azionario

Il mercato azionario ha aperto in rialzo contrastato mercoledì, ma poi si è ritirato, soprattutto nel pomeriggio, chiudendo ai minimi della sessione.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso di quasi il 2% mercoledì negoziazione in borsa. L’S&P 500 è sceso del 2,1%. Il Nasdaq è scivolato del 2,5%. Small cap Russell 2000 è sceso del 2,7%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 2 punti base al 4,15%.

Il dollaro ha visto una forte sessione di trading, dopo un massiccio calo di tre giorni.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 3,5% a 85,83 dollari al barile. Le scorte settimanali di greggio negli Stati Uniti sono aumentate di più in un mese. Nel frattempo, i blocchi in Cina hanno sollevato preoccupazioni sulla domanda di petrolio greggio lì. I futures americani sul gas naturale sono scesi del 4,5%.

Bitcoin

Il bitcoin è precipitato di nuovo quando l’accordo iniziale di Binance per l’acquisto di FTX è fallito martedì, con Binance che si è ritirato dopo aver esaminato i libri del suo rivale. “La nostra speranza era quella di poter supportare i clienti FTX per fornire liquidità, ma i problemi sono al di fuori del nostro controllo o della nostra capacità di aiutare”, ha affermato Binance in una dichiarazione mercoledì pomeriggio.

FTX, che all’inizio di quest’anno sembrava essere un potenziale salvatore per le società di criptovalute in difficoltà, ora rischia il collasso.

Bitcoin è sceso a partire da $ 1.554,48, il peggiore degli ultimi due anni. La principale criptovaluta ha rotto sotto i $ 20.000 solo lunedì. Anche altre importanti criptovalute come Ethereum continuano a vendere, insieme alle azioni legate alle criptovalute.

ETF

tra i I migliori ETFThe Innovator IBD 50 ETF (cinquanta) è in calo del 4,2%, mentre il fondatore dell’IBD Breakout Opportunities ETF)in forma) L’1,8% è stato revocato. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) è sceso del 2,2%, le azioni Microsoft sono state una componente chiave. VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) in calo del 2,7%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo del 6,5% e l’ETF ARK Genomics (ARKG) 4,3%. Le azioni Tesla sono una delle principali proprietà degli ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metalli e ETF minerari (XME) è scivolato del 5,4% e l’US Global X Infrastructure Development Fund (ETF) )culla) ha perso il 2,1%. US Global Gates Foundation (ETF)Aerei) è sceso di circa l’1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è in calo dell’1,75%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE(4,9% venduto, Financial Select SPDR ETF)XLF) è diminuito dell’1,7%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è diminuito dell’1,1%.

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Azioni Tesla

Le azioni Tesla sono scese del 7,2% a 177,59, rompendo i minimi del 2021. Martedì scorso, Elon Musk ha rivelato di aver venduto quasi $ 4 miliardi di azioni TSLA il 4, 7 e 8 novembre, forse per aiutare a finanziare la sua acquisizione di Twitter. Potrebbe aumentare la divulgazione delle azioni TSLA, anche se Musk deve ancora dire che ha terminato il suo ultimo lotto di vendite di azioni.

L’acquisizione di Twitter da parte di Elon Musk ha un impatto più ampio. Ci vuole molto del suo tempo e si teme che le sue mosse e i suoi tweet su Twitter danneggino il marchio Elon Musk e forse anche Tesla. In un evento Twitter Spaces mercoledì, Musk ha parlato di abbonamenti e ha aggiunto funzionalità di risparmio e pagamento, ma non ha fatto molto per riconquistare gli inserzionisti diffidenti.

Inoltre, Tesla potrebbe cadere insieme ad altri titoli esposti alla Cina sulla scia delle crescenti chiusure lì. Inoltre, mercoledì diversi titoli di auto elettriche statunitensi e cinesi hanno subito perdite a due cifre, comprese le azioni di Nio, Lucid e RIVN.

Infine, Tesla possiede ancora alcuni Bitcoin.

Il titolo TSLA è rimasto attivo per tutta la notte. Alla fine di mercoledì, il presidente Biden, alla domanda se Musk rappresentasse un rischio per la sicurezza nazionale, ha affermato che “vale la pena esaminarlo”, aggiungendo che ci sono “molti modi” per farlo.


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Altre azioni Megacap

Meta Platforms taglierà 11.000 posti di lavoro, ovvero il 13% della sua forza lavoro. La società madre di Facebook limiterà anche la spesa per le infrastrutture poiché gli investitori si sono astenuti dal sostenere costi enormi. Le azioni META sono aumentate del 5,2%, ma le restrizioni alla spesa hanno risentito Reti Arista (Rete), nvidia (NVDA) e altri fornitori che beneficiano del vanto del metaverse.

Le azioni Apple sono scese del 3,3% a 134,87. Sebbene il produttore di iPhone non abbia tagliato i minimi di ottobre o il minimo del mercato ribassista del 16 giugno, le azioni AAPL hanno chiuso al livello peggiore dal 17 giugno. All’inizio di questa settimana, Apple ha avvertito che le restrizioni di China Covid avrebbero danneggiato la produzione di iPhone 14 Pro.

Le azioni Amazon hanno perso il 4,3%, scendendo al punto più basso da marzo 2020. Le azioni MSFT sono scese dell’1,9%. Le azioni di Google sono scese dell’1,8%. Ma entrambi sono ancora leggermente più alti durante la settimana.

Analisi dell’aumento del mercato

Proprio quando il rally del mercato azionario sembrava riprendere slancio, mercoledì le vendite sono tornate. Il Dow Jones è sceso appena sotto la linea dei 200 giorni. L’S&P 500 è sceso ancora una volta al di sotto della sua media mobile a 50 giorni. Anche Russell 2000 ha rotto sotto la serie di 50 giorni.

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Il lento Nasdaq si è ritirato martedì dopo aver colpito la resistenza sulla linea dei 21 giorni.

I rendimenti del Tesoro sono aumentati, ma non di molto. Il dollaro è rimbalzato, ma è in una recente tendenza al ribasso. I risultati elettorali non confermati, che indicano un’ondata del GOP inferiore al previsto, potrebbero aver giocato un ruolo. Il calo del bitcoin, la chiusura della Cina e le reazioni negative hanno spesso contribuito ai guadagni.

Alla fine, la scorsa settimana il rally del mercato è stato sotto pressione. L’S&P 500 sopra la linea dei 50 giorni è la forza minima per il mercato. Una mossa del Nasdaq al di sopra di questo livello chiave sarebbe un segnale più forte.

Il rapporto sull’IPC di ottobre potrebbe dare il tono alle aspettative della Fed sull’aumento dei tassi, e forse alla direzione del mercato, per almeno alcune settimane.


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Cosa stai facendo adesso

Il rally del mercato è di portata limitata, sebbene il Dow Jones sia vicino ai massimi recenti e il Nasdaq sia vicino ai minimi ribassisti del mercato. Un mercato laterale instabile è molto pericoloso per gli investitori.

Un forte mercato rialzista generalmente solleva tutte le barche. Il mercato ribassista li inonda, spingendo tutti sulla terraferma. Ma le acque di mercato volatili faranno abbastanza per attirare gli investitori con piccoli indici che acquistano e solidi guadagni per i singoli titoli. Ma dopo aver acquistato vicino al massimo a breve termine, gli investitori si trovano bloccati nell’ombra del crollo delle azioni. Questo può andare avanti costantemente, con gli investitori che subiscono un sacco di piccole perdite o alcune molto grandi.

Va bene fare alcuni acquisti di prova e mantenere posizioni se funziona, anche se potresti prendere in considerazione la possibilità di realizzare rapidamente profitti almeno parziali in questo ambiente. Ma gli investitori dovrebbero attendere che il rally del mercato mostri una forza sostenuta prima di assumere un’esposizione importante.

Ma è importante rimanere coinvolti. Gli investitori dovrebbero avere un piano di gioco in atto e implementarlo se il mercato o le singole partecipazioni scendono a un livello inferiore o superiore. Aggiorna le tue liste di controllo in modo da essere pronto per trarre vantaggio dal prossimo vero rally del mercato rialzista.

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