Le azioni stanno crollando, il dollaro sta crescendo e le obbligazioni stanno crollando, mentre crescono i timori di una recessione

  • Dow si prepara a confermare un mercato ribassista
  • L’MSCI All-World ha toccato il minimo degli ultimi due anni
  • Il dollaro raggiunge il livello più alto degli ultimi due decenni
  • Vendita di sterline e oro dopo un “mini-budget” nel Regno Unito

NEW YORK/LONDRA (Reuters) – I titoli statunitensi ed europei sono scesi venerdì, il dollaro è balzato ai massimi degli ultimi 22 anni e le obbligazioni sono state nuovamente vendute mentre crescevano i timori che il rialzo dei tassi della banca centrale per domare l’inflazione avrebbe trascinato le principali valute. Le economie sono in recessione.

daw (.DJI) Stava per confermare un mercato ribassista con il crescente rallentamento dell’attività commerciale in tutta l’Eurozona e l’attività commerciale statunitense in contrazione per il terzo mese consecutivo a settembre, facendo precipitare Wall Street in un mare di rosso.

Le attività britanniche sono ulteriormente diminuite dopo che il governo del Regno Unito ha annunciato massicci tagli alle tasse finanziati dal debito che aumenteranno i prestiti, facendo salire i rendimenti obbligazionari britannici nei loro più grandi aumenti giornalieri degli ultimi decenni. Leggi di più

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L’euro è sceso al minimo di 20 anni e la sterlina al minimo di 37 anni, mentre il dollaro è salito dopo che la Federal Reserve ha indicato questa settimana che i tassi saranno più alti per un periodo più lungo.

George Goncalves, capo della strategia macroeconomica statunitense al MUFG, ha affermato che la Fed vuole inasprire le condizioni finanziarie e che tassi di interesse più elevati sono il meccanismo per creare un mercato che gli investitori non vedono da molto tempo.

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“È qualcosa a cui non siamo abituati, motivo per cui è più sorprendente per la maggior parte delle persone”, ha detto. “Sarà una lunga competizione tra la Fed ei mercati, e nel mezzo c’è l’economia che non sta ancora rispondendo a questa stretta”.

Indice azionario mondiale MSCI (.MIWD00000PUS) E il 2,28% è sceso al livello più basso in quasi due anni. Indice paneuropeo STOXX 600 (.stoxx) Ha chiuso in ribasso del 2,34%, registrando la sua più grande perdita settimanale in tre mesi.

A Wall Street, la media industriale del Dow Jones (.DJI) È sceso dell’1,88%, il primo grande indice delle azioni statunitensi a scendere al di sotto del minimo di giugno su base giornaliera.

S&P 500. Indice (.SPX) L’indice Nasdaq Composite ha perso il 2,03% (diciannovesimo) È diminuito del 2,06%.

Anche Gran Bretagna, Svezia, Svizzera, Norvegia e altri paesi hanno alzato i tassi di interesse questa settimana. Ma l’indicazione della Fed che prevede che i tassi di interesse statunitensi continueranno a salire fino al 2023 ha innescato il crollo dei mercati azionari e obbligazionari.

Andrzej Skiba, capo del team obbligazionario statunitense BlueBay presso RBC Global Asset Management, ha affermato che gli investitori stanno cercando di controllare l’inflazione e quanto sono alti i tassi.

“C’è preoccupazione nel mercato per la fiducia che sappiamo come si svilupperà l’inflazione e che i rendimenti raggiungeranno effettivamente il picco a metà degli anni ’40”, ha affermato, riferendosi alle previsioni della Federal Reserve per il tasso sui fondi federali al 4,6% alla fine del 2023.

“La gente ha pensato a questa incertezza e potrebbe significare più inasprimento in futuro, potrebbe significare condizioni finanziarie più rigide che i mercati devono attraversare”.

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L’euro è sceso per il quarto giorno consecutivo, scendendo dell’1,51% a $ 0,9687 dopo che i dati hanno mostrato che l’economia tedesca è peggiorata a settembre. L’indice del dollaro è in rialzo dell’1,609%.

Lo yen giapponese è scivolato dello 0,64% a 143,28 per dollaro, ma era ancora pronto per il suo primo guadagno settimanale in più di un mese. Giovedì, le autorità giapponesi sono intervenute per sostenere la valuta per la prima volta dal 1998.

I prezzi delle obbligazioni britanniche sono in un profondo calo, con i rendimenti dei Treasury quinquennali del Regno Unito che sono saliti di 51,4 punti base al 4,052%, il più grande aumento di un giorno almeno dalla fine del 1991, secondo i dati Refinitiv, dopo che il governo ha svelato i tagli alle tasse. Il prezzo di un’obbligazione si muove contro il suo rendimento.

La sterlina è scesa del 3,48% a $ 1,0865, il più grande calo di un giorno da marzo 2020, quando la pandemia di Covid-19 ha scosso i mercati. La sterlina era già sotto pressione prima dell’annuncio del taglio delle tasse, in calo dell’11% dall’inizio di luglio.

“Una politica fiscale bassa e una politica monetaria più restrittiva sono solitamente un mix positivo per una valuta, se possono essere finanziate con fiducia”, ha affermato Chris Turner, responsabile dei mercati globali di ING.

“Ecco il problema: gli investitori sono scettici sulla capacità del Regno Unito di finanziare questo pacchetto, da qui l’incredibile sottoperformance”.

Il costo dell’assicurazione del debito del Regno Unito contro il default è in aumento

Il dollaro ha toccato il massimo da due decenni e ha continuato i suoi guadagni durante l’anno contro diverse valute.

Regna il Re del Dollaro

I rendimenti del Tesoro USA a 10 anni di riferimento sono aumentati poiché gli investitori hanno scaricato attività sensibili all’inflazione. BofA Global Research ha affermato in una nota che le perdite di titoli di stato globali sono sulla buona strada per l’anno peggiore dal 1949.

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Il rendimento del Tesoro decennale è sceso di 2,5 punti base al 3,683%.

Una porzione attentamente osservata della curva dei rendimenti dei Treasury USA che misura il divario tra i rendimenti dei Treasury a due anni e quelli a 10 anni, che è visto come un presagio di una recessione in uno o due anni, era a -51,4 punti base.

Anche i rendimenti obbligazionari dell’Eurozona sono aumentati nettamente, con le obbligazioni italiane a 10 anni che hanno raggiunto il 4,294%, il più alto dalla fine del 2013, in vista delle elezioni italiane di domenica.

I prezzi del petrolio sono scesi di circa il 5% al ​​livello più basso degli ultimi otto mesi. Il dollaro super forte ha reso il prezzo del greggio in altre valute e i timori di recessione hanno influenzato le prospettive della domanda.

I future sul greggio Brent hanno chiuso in ribasso di $ 4,31 a $ 86,15 al barile, mentre il greggio statunitense è sceso di $ 4,75 per attestarsi a $ 78,74.

I prezzi dell’oro sono scesi ai livelli più bassi da aprile 2020 poiché un dollaro più forte e rendimenti del Tesoro più elevati hanno colpito lingotti senza interessi.

I futures sull’oro USA sono scesi dell’1,5% a $ 1.655,60.

Bitcoin è sceso del 3,48% a $ 18.727,00.

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Segnalazioni aggiuntive di Tom Westbrook a Sydney e Joyce Alves a Londra.

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