Le azioni scendono mentre l’aumento dei prezzi del petrolio alimenta i timori di inflazione

  • Il petrolio ha raggiunto quasi $ 120 al barile, in calo a causa di un possibile accordo con l’Iran
  • I prezzi dei metalli aumentano mentre i problemi di approvvigionamento della Russia peggiorano
  • Le azioni scendono dopo il rally di mercoledì sui commenti di Powell
  • L’euro si indebolisce verso il minimo di 21 mesi, il dollaro sale
  • > Grafico: performance patrimoniale globale

NEW YORK (Reuters) – I prezzi del petrolio sono inizialmente aumentati giovedì quando la guerra in Ucraina ha innescato una corsa alle materie prime che ha portato a timori di “stagflazione”, mentre i mercati azionari sono crollati mentre gli investitori valutano l’impatto dei piani della Federal Reserve per inasprire la politica monetaria. .

La nuova impennata dei prezzi dell’energia ha accresciuto le preoccupazioni per le prospettive economiche europee, portando l’euro al livello più basso in quasi sei anni contro la sterlina britannica e consolidando i minimi degli ultimi 21 mesi rispetto al dollaro.

I futures sul greggio Brent, lo standard petrolifero internazionale, sono balzati a meno di 16 centesimi da $ 120 al barile prima di essere intaccati dalla speranza che gli Stati Uniti e l’Iran si accordino presto su un accordo nucleare che potrebbe aggiungere la produzione a un mercato ristretto.

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I prezzi di alluminio, rame e nichel sono saliti a nuovi massimi quando l’ampliamento delle sanzioni imposte alla Russia per l’invasione dell’Ucraina ha minacciato di interrompere ulteriormente il flusso di merci da uno dei principali produttori mondiali.

Il balzo dei prezzi delle materie prime ha sollevato preoccupazioni sul potenziale di stagflazione, quando l’inflazione elevata e la produzione stagnante destabilizzano l’economia e minano i posti di lavoro.

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“Gli investitori temono la reazione della Fed alla stagflazione più di quanto temono la stagflazione stessa”, ha affermato Kristina Huber, chief global market strategist di Invesco.

“Vedremo un lampo di stagflazione”, ha detto. “Ma i mercati si sentiranno a proprio agio se riterranno che la Fed si sentirà a proprio agio con questo”.

I mercati sono volatili, spingendo gli investitori a cercare di scoprire molte delle parti mobili “in un colpo solo”, ha affermato Jeff Mortimer, direttore della strategia di investimento di BNY Mellon Wealth Management.

“I mercati stanno cercando di rivalutare ciò che farà la Fed e le sue opinioni sull’inflazione”, ha affermato. “Per noi, è come affrontare l’inflazione che sarà tra sei, nove, 12, 15, 18 mesi da oggi. Questa è la domanda davvero importante”.

Le azioni statunitensi inizialmente sono aumentate, estendendo il loro rally mercoledì dopo che Powell ha attenuato le aspettative ampiamente ritenute di un aumento dei tassi di interesse di 50 punti base quando i politici si incontreranno tra due settimane.

Ma le azioni in seguito sono diminuite dopo che Powell ha detto a una commissione del Senato il secondo giorno della sua testimonianza al Congresso che la guerra della Russia in Ucraina potrebbe danneggiare l’economia statunitense dall’aumento dei prezzi alla debolezza della spesa e degli investimenti. Per saperne di più

Media industriale del Dow Jones (.DJI) L’indice S&P 500 è in calo dello 0,29%. (.SPX) Perso lo 0,53% e l’indice Nasdaq Composite (diciannovesimo) È diminuito dell’1,56%.

In Europa, l’indice STOXX 600 panregionale (.stoxx) È sceso del 2,01%, mentre l’indice MSCI delle azioni in tutto il mondo (.MIWD00000PUS) Ha chiuso in ribasso dello 0,61%.

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I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi e tedeschi sono scesi in quanto gli investitori attendevano un possibile inasprimento monetario. I mercati monetari in Europa stanno ora scontando una probabilità del 95% di un aumento del tasso di interesse di 30 punti base da parte della Banca centrale europea entro la fine dell’anno.

Il rendimento dei titoli di Stato tedeschi a 10 anni, benchmark di massa, è salito di 0,2 punti base allo 0,039%.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è sceso di 1,3 punti base all’1,825% in quanto i prezzi delle obbligazioni statunitensi e di altre obbligazioni sovrane sono scesi mentre gli investitori valutano l’impatto dell’aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, della Banca centrale europea e di altre banche centrali per domare l’inflazione.

Tutto, dal carbone al gas naturale e all’alluminio, è in aumento mentre i paesi occidentali inaspriscono le sanzioni alla Russia sulla scia dell’invasione dell’Ucraina. Per saperne di più

Il prezzo a tre mesi del nichel sul London Metal Exchange (LME) è salito al livello più alto dall’aprile 2011 e l’indice LME sull’alluminio è aumentato del 5% dopo aver raggiunto il record di $ 3.755 a tonnellata.

I mercati petroliferi sono stati volatili poiché gli investitori prevedono l’interruzione dei flussi globali a causa delle sanzioni contro la Russia. I prezzi sono scesi tra i segnali di progresso verso la rimozione dei rimanenti problemi che impediscono la ripresa dell’accordo nucleare iraniano del 2015. Leggi di più

Il prezzo del greggio statunitense si è attestato a 2,93 dollari a 107,67 dollari al barile, mentre il greggio Brent è sceso di 2,47 dollari per attestarsi a 110,46 dollari.

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I futures sull’oro USA si sono attestati in rialzo dello 0,7% a $ 1.935,90 l’oncia.

MSCI ha rafforzato l’isolamento finanziario della Russia decidendo di spostare il paese fuori dal suo indice dei mercati emergenti, mentre FTSE Russell ha affermato che la Russia sarebbe stata rimossa da tutti i suoi indici.

Fitch ha ridotto il rating del credito sovrano della Russia di sei livelli a “spazzatura”, dicendo che non era sicuro che il paese potesse onorare il proprio debito, e Moody’s ha rapidamente seguito l’esempio. Per saperne di più

Il rublo ha ridotto alcune delle sue perdite dopo essere sceso a nuovi record nei confronti del dollaro e dell’euro. La valuta era piatta alla fine della giornata alla Borsa di Mosca a 106,01 dopo aver toccato un minimo storico di 118,35 in un trading debole e instabile.

In Asia, la corsa alle materie prime ha sollevato i titoli australiani ricchi di risorse (.AXJO) 0,49%.

Pernottamento in Asia, il Nikkei giapponese (.N225) È riuscito a registrare un guadagno dello 0,7%, mentre l’indice MSCI Asia Pacific più ampio al di fuori del Giappone (MIAPJ0000PUS.) È aumentato dello 0,39%.

Nei mercati valutari, l’indice del dollaro è salito dello 0,327%, con l’euro in calo dello 0,52% a 1,1063 dollari.

Lo yen si è rafforzato dello 0,07% a 115,44 per dollaro.

Prezzi euro e gas
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Rapporti aggiuntivi di Herbert Lash, Tommy Wilkes a Londra e Wayne Cole a Sydney; Montaggio di Jane Merriman, Bernadette Baum e Jonathan Otis

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