Futures Dow Jones: i lavori riportano la chiave per il rally del mercato mentre Apple e Google cadono

Il rapporto sull’occupazione di ottobre è salito durante la notte, insieme a futures Dow Jones, futures S&P 500 e futures Nasdaq.




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Il rialzo del mercato azionario ora sotto pressione ha continuato a digerire i commenti aggressivi del presidente della Fed Jerome Powell secondo cui il tasso massimo o “terminale” dei fondi Fed potrebbe essere più alto del previsto.

I principali indici sono scesi giovedì mattina. Si sono ripresi dai minimi iniziali, con il Dow Jones che è diventato brevemente positivo, ma le azioni sono svanite fino alla chiusura.

MegaCap Technologies continua a pesare sui principali indici, in particolare il Nasdaq. Microsoft si è unita Amazon.com (AMZN), genitore di Facebook Meta piattaforme (Meta) e Google Genitori lettere (Google) nel fissare i minimi del mercato ribassista. Mela (AAPL) è ancora al di sopra del minimo di giugno, ma questa settimana si è spostato verso il minimo di ottobre.

Giovedì notte include importanti mosse di guadagno Amgen (AMGN), Guaire (GUAIRE), Risorse EOG (EOG), PayPal (PYPL), il genitore quadrato impedire (SQ), maternità (PGNY), Cloudflare (Rete) e Stipendio (PCTY)

Le azioni Amgen sono cambiate poco mentre le azioni di Yelp e PYPL sono scese. Anche le azioni nette sono crollate mentre i nomi dei software cloud sono crollati durante la notte. Le azioni SQ sono aumentate e le PGNY sono aumentate. PCTY non è ancora in commercio.

Cardinale salute (CAH) segnala all’inizio di venerdì, le azioni CAH sono state leggermente estese dal territorio di acquisto.

Dichiarazione dei lavori

Gli economisti si aspettano che il rapporto sull’occupazione di ottobre mostri un aumento dei salari non agricoli di 210.000, con il tasso di disoccupazione in aumento del 3,6%. Il 2020 segna il terzo mese consecutivo di calo delle assunzioni e il più piccolo aumento di posti di lavoro da dicembre, ma non abbastanza per i gusti della Fed.

Ci sono ragioni per credere I dati sull’occupazione di ottobre saranno molto deboli del previsto.

Tuttavia, altri dati sul lavoro questa settimana sono stati più caldi del previsto, comprese le aperture di lavoro a settembre e le richieste settimanali di disoccupazione.

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Il rapporto sull’occupazione di ottobre di venerdì sarà la chiave per le aspettative di aumento dei tassi della Fed e la direzione del mercato azionario, almeno a breve termine. Il rapporto sull’occupazione di novembre e due rapporti sull’inflazione CPI arriveranno prima della riunione della Fed di dicembre.

I mercati ora vedono una probabilità del 50,4% di un quinto aumento consecutivo di 75 punti base il 14 dicembre. Era il 42% mercoledì.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono scesi dello 0,15%. giusto valore. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,2% e i futures Nasdaq 100 sono scesi dello 0,15%.

Il rapporto sul lavoro di ottobre del Dipartimento del lavoro verrà pubblicato venerdì alle 8:30 ET. Aspettatevi grandi mosse nei futures Dow e nei rendimenti dei Treasury, forse un’azione a frusta.

Ricorda che è un’operazione notturna Dow futuri La prossima routine altrove non si traduce necessariamente in un vero e proprio trading mercato azionario sessione.


Gli esperti di IBD analizzano il rally del mercato azionario su IBD Live


Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario di giovedì è stato ancora una volta il più colpito dal Nasdaq.

Giovedì il Dow Jones Industrial Average è sceso dello 0,5%. Commercio di borsa. L’indice S&P 500 è sceso dell’1,1%. Il composito Nasdaq è sceso dell’1,7%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 ha reso lo 0,6%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è aumentato di 6 punti base al 4,12%, ma ha raggiunto un massimo intraday del 4,2%. Il dollaro è salito dopo la forte inversione di tendenza di mercoledì.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 2% a 88,17 dollari al barile, tra le preoccupazioni per un dollaro forte e la domanda globale.

Stock di mela, Megacaps

Le azioni Apple hanno venduto il 4,2%. Ora in calo del 10,2% per la settimana, il titano Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq si sono ritirati dalla sua linea di 200 giorni e hanno pugnalato sotto la sua linea di 50 giorni.

Le azioni di Google sono scese del 4,1%, toccando il minimo di due anni. Le azioni GOOGL sono scese del 10,4% durante la settimana.

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Le azioni Microsoft sono scese del 2,7% a 214,25, rompendo finalmente al di sotto dei livelli peggiori da ottobre 2021. Il titolo MSFT è sceso del 9,2% questa settimana.

Le azioni Amazon hanno perso il 3,1%, il punto più basso da marzo 2020. Il titolo AMZN è sceso del 13,6% questa settimana.

Le azioni META sono arretrate dell’1,8%, toccando il minimo da sette anni. Facebook Parent ha perso il 10,4% questa settimana dopo essere crollato di quasi il 24% la scorsa settimana.


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ETF

nel mezzo I migliori ETFInnovatore IBD 50 ETF (FFTYè aumentato dello 0,4%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGVScivolando del 2,5%, le azioni MSFT rimangono una componente chiave. VanEck Vettori Semiconductor ETF (SMH1,2% perso.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XMEè diminuito dello 0,3%. US Global Jets ETF (GETTIè diminuito dello 0,1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) è salito dell’1,85% e Financial Select SPDR ETF (XLF) in calo dell’1,1%. Fondo SPDR settore sanitario selezionato (XLVè diminuito dello 0,4%.

Riflettendo i titoli più speculativi, l’ARK Innovation ETF (ARKKè scivolato dello 0,7% e l’ETF ARK Genomics (ARKGha ceduto fino allo 0,9%.


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Analisi del rally di mercato

Il rally del mercato azionario si è mosso “più in alto sotto pressione” dopo il grande ritiro di mercoledì sui commenti accomodanti del presidente della Fed Powell.

Il Nasdaq ha chiuso al di sotto del giorno successivo al 21 ottobre. Sebbene il Nasdaq sia chiaramente in ritardo rispetto all’attuale rally, questo è un pessimo segnale per un rally del mercato. Mentre l’S&P 500 è sceso al di sotto della linea dei 50 giorni e il Dow Jones ha rotto la linea dei 200 giorni, altri importanti indici sono al di sopra dei minimi FTD.

Il sell-off è continuato giovedì, riportando il Nasdaq in ribassi e finendo vicino ai minimi della sessione.

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Ciò è dovuto ai megacap di Apple, Amazon, Microsoft, Google e alle meta piattaforme.

S&P 500, Dow Jones e Russell 2000 hanno sovraperformato, ma erano vicini.

Il Russell 2000 è riuscito a finire al di sopra delle sue linee di 50 e 21 giorni.

Investi nell’ETF S&P 500 Equal Weight (RSP) è sceso dello 0,5%, molto meglio dell’indice S&P 500, ricco di megacap, ma ha chiuso al di sotto del minimo di 50 giorni.

Non sopravvalutare il ritiro del rally del mercato al di fuori di Apple e Megacaps. Il Russell 2000 e l’ETF RSP sono stati bruscamente capovolti mercoledì con i titoli più importanti. E giovedì hanno perso più terreno.

Con la Fed che rafforza nuovamente la sua posizione accomodante e i rendimenti dei Treasury in ripresa, il mercato azionario farà fatica a mantenere, per non parlare di fare un progresso significativo.

Il rapporto sull’occupazione dell’argento potrebbe alimentare un rialzo del mercato o far scivolare i principali indici in ribassi ribassisti del mercato.


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cosa fare adesso

Con la pressione del mercato e le azioni principali volatili, gli investitori dovrebbero mantenere la loro esposizione leggera. Se il rally dovesse rimbalzare, come l’S&P 500 che ritraccia la sua linea dei 50 giorni, questo potrebbe essere un segnale per considerare nuovamente un aumento graduale dell’esposizione.

Ci sono molti titoli che sono relativamente vicini all’attività. Quindi lavora su quelle liste di controllo. Rimani impegnato e flessibile in modo da essere pronto per aggiungere visibilità o spostarti lateralmente.

Secondo Quadro generale Ogni giorno dovrebbe essere sincronizzato con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

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