Dow futures: rimbalzo del mercato; Metrica chiave nel rapporto sui lavori di venerdì

I futures Dow sono rimasti piatti durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq, con il rapporto sui lavori di agosto uscito. Il mercato azionario ha venduto nuovamente durante giovedì, ma è rimbalzato per chiudere in modo misto.




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Nonostante l’avvicinamento, ci sono stati più danni tra i principali settori e titoli in mezzo a una serie di notizie negative.

Divieto degli Stati Uniti sulla vendita di alcuni chip avanzati in Cina da nvidia (NVDA) E il AMD (AMD) ha criticato il settore dei semiconduttori. Diverse massicce vendite di produttori di software in difficoltà hanno colpito il campo di altre grandi tecnologie. La chiusura di 21 milioni di persone in Cina a causa di casi di Covid ha colpito anche le azioni e ha portato a svendite di petrolio greggio, rame e metalli di base. Nel frattempo, i rendimenti dei Treasury e del dollaro USA sono aumentati sulla scia dei forti dati sul mercato del lavoro che sono entrati nel rapporto sull’occupazione di agosto.

Altre azioni principali – come Collezionismo del Centenario (CELH) E il Enfase di energia (ENPH) – sotto pressione, anche se non si è ancora incrinato. Alcuni titoli creati nelle ultime settimane hanno sfondato il supporto principale, come ad esempio mela (AAPL), Reti Arista (Rete) e in una certa misura, Tesla (TSLA).

Gli investitori dovrebbero avere un’esposizione minima nell’attuale contesto di mercato.

Rapporto sul lavoro

Gli economisti si aspettano che il rapporto sull’occupazione di agosto di venerdì mostri che i salari non agricoli sono aumentati di 293.000 dopo i 528.000 di luglio. Gli economisti vedono la disoccupazione stabile al minimo di mezzo secolo del 3,5%.

La partecipazione alla forza lavoro sarà fondamentale. Una ripresa sostenuta della forza lavoro sarebbe un elisir quasi magico per l’economia, alleviando la pressione sulla Federal Reserve per essere troppo aggressiva con l’aumento dei tassi di interesse.

Ma la partecipazione ha avuto una tendenza al ribasso negli ultimi mesi, senza lasciare rallentamenti nel mercato del lavoro.

Il rapporto sull’occupazione arriva sulla scia dei dati pubblicati questa settimana che hanno mostrato che le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione sono scese al livello più basso in due mesi e i posti di lavoro per luglio sono balzati ben al di sopra delle aspettative.

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Perché non puoi fidarti del rapporto sui lavori di venerdì


Contratti future Dow Jones oggi

I futures Dow sono scesi dello 0,15% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono scesi dello 0,1% e i futures Nasdaq 100 sono aumentati.

giovedì in ritardo, di Broadcom (AVGO) E il Lululemon Atletica (lulù) ha registrato utili solidi e indicazioni elevate. Le azioni AVGO e Lululemon sono rimbalzate durante la notte. Entrambi non sono fattibili, ma sono azioni di mercato positive.

Il rapporto sull’occupazione verrà pubblicato alle 8:30 ET, il che sicuramente stimolerà grandi mosse nei futures Dow, nei rendimenti del Tesoro e altro ancora.

Ricordati di lavorare durante la notte Contratti future Dow Jones e altrove che non si traducano necessariamente in una circolazione effettiva nella prossima sessione regolare Mercato azionario sessione.


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rialzo del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è iniziato in ribasso giovedì e ha continuato a indebolirsi prima di rimbalzare verso la fine della sessione per chiudere in modo misto.

Giovedì il Dow Jones Industrial Average è salito dello 0,5%. negoziazione in borsa. L’S&P 500 è salito dello 0,3%. L’indice Nasdaq Composite è in calo dello 0,3%. Il Russell 2000 su piccola scala è affondato dell’1,1%.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi del 3,3% a 86,61 dollari al barile.

Il rendimento del Tesoro a 10 anni è balzato di 13 punti base al 3,265%, il più alto da fine giugno. Il rendimento del benchmark, salito da poco meno del 2,53% il 2 agosto, ha iniziato ad avvicinarsi al massimo da 11 anni del 3,48% il 14 giugno.

ETF

VanEck Vettori Semiconductor Corporation (SMH) esenzione del 2,2%. Le azioni Nvidia e AMD sono le principali partecipazioni di SMH. Il titolo NVDA è sceso del 7,7%, toccando il minimo di due anni. AMD, meno esposta alle restrizioni cinesi rispetto a Nvidia, è in calo del 3%, ancora al di sopra dei minimi di giugno.

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SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) è diminuito del 3,8%. aereo globale americanoAerei) in calo dello 0,6%. Fondo specifico per l’energia SPDR (SPDR ETF)XLE) ha perso il 2,5% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) anticipo dello 0,3%. SPDR Fondo Selezione Settore Sanitario (XLV) è aumentato dell’1,6%.

Le azioni riflettono storie più speculative, l’ARK Innovation ETF (ci vediamo) è in calo dello 0,4% e ARK Genomics (ARKG) è aumentato dello 0,65%. Le azioni di Tesla sono la proprietà principale tramite gli ETF di Ark Invest.


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Analisi dell’aumento del mercato

Bene, si può dire che il rally del mercato azionario è stato dovuto al rimbalzo. Il rimbalzo di giovedì dai minimi intraday a quelli misti dipenderà probabilmente dal rapporto sull’occupazione di venerdì.

Durante la giornata, i principali indicatori hanno subito ulteriori danni.

Il Nasdaq e l’S&P 500 non hanno nascosto i minimi del 26 luglio, che avrebbero segnato la fine del trend dei “minimi al rialzo” e potrebbero aver provocato una svolta nella “correzione del mercato”. Ma è chiaramente al di sotto delle medie mobili a 50 giorni, insieme al Dow.

Il piccolo Russell 2000 e l’S&P MidCap 400 hanno entrambi rotto le loro serie di 50 giorni giovedì.

È stato incoraggiante vedere di nuovo la battaglia del mercato giovedì pomeriggio di fronte a diversi venti contrari e titoli di testa. Ma l’aumento del mercato si misura in settimane, mesi o anni, non in incrementi di due ore.

ampia debolezza

Le azioni siderurgiche, che una settimana fa accennavano all’acquisto, sono crollate. I nomi di chip che sembravano così forti sono crollati la scorsa settimana. Le scorte petrolifere sono in difficoltà.

Nel frattempo, un rally a caccia di ribasso per titoli del calibro di Nvidia, cane dati (DDOG) e ARKK è terminato settimane fa.

Gli stock di solare, gas naturale e controllo dell’inquinamento stanno ancora reggendo relativamente bene, sebbene la maggior parte di questi nomi non stia facendo progressi e stia iniziando a scivolare. Fare azioni Enphase, Chenière Energia (gas naturale liquefatto) e i sussulti del teatro centenario giovedì, o saranno i prossimi a crollare?

Albemarle (CAMICE) I suoi recenti guadagni hanno vacillato a causa delle vendite di litio.

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Molte delle azioni che vengono create potrebbero richiedere importanti lavori di riparazione anche se il mercato generale si riprende rapidamente. Le azioni di Apple e Tesla hanno chiuso in rialzo dopo aver tagliato le serie di 50 giorni della giornata. Ma entrambi stanno guardando i 200 giorni consecutivi.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) mostra un’azione positiva, mentre Salute Unita (Nazioni Unite) E il due centesimi (CNC) Si battono per un sostegno importante nelle vecchie aree di acquisto.


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Cosa stai facendo adesso

Non è il momento di acquistare azioni. Se hai alcuni titoli ad alto rendimento che reggono bene, puoi mantenerli, anche se i dividendi parziali non sono una cattiva idea.

Gli investitori possono variare quando vendere azioni vincenti, ma devi tracciare una linea nella sabbia da qualche parte.

Non è il momento di vendere allo scoperto. Il momento perfetto è stato quando il mercato ha colpito la resistenza sulla linea dei 200 giorni alcune settimane fa. Gli affari di vendita possono essere feroci, anche se di breve durata. Tuttavia, se gli indici salgono fino alla linea dei 50 giorni e si fermano, potrebbero esserci nuove opportunità di vendita, forse anche in titoli come Arista, Apple o Tesla.

Lavora sulle tue liste di controllo, lunghe e corte. Anche se non hai intenzione di vendere, l’esercizio può aiutare la tua analisi generale del mercato e impedirti di essere eccessivamente ottimista.

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